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Gestion indicielle

La gestion indicielle, dont BCGE Asset Management est un des pionniers, consiste à reproduire la performance d'un indice de référence avec un niveau de risque identique à ce dernier.

L'investisseur sait qu'il est parfaitement exposé au marché sur lequel sa fortune est placée. Un strict contrôle des risques, une diversification maximale et de faibles coûts de réaménagement du portefeuille sont à mettre au crédit des mandats de gestion indicielle de BCGE Asset Management.

BCGE Asset Management utilise pour ce faire une technique quantitative de gestion indicielle performante, l'échantillonnage optimisé.

Cette méthode s'appuie sur une approche multi-factorielle qui analyse et décompose la performance de chaque titre suivant un certain nombre de variables économiques – les facteurs – tels que les mouvements de la courbe des taux, le rating ou encore les taux de change pour un marché obligataire ou, par exemple, les taux d'intérêt, la croissance industrielle, le taux de dividende pour un marché d'actions.
Les sensibilités des titres à chacun de ces facteurs sont ensuite mesurées et utilisées pour créer un portefeuille dont les caractéristiques statistiques sont le plus proche possible de celles de l'indice. L'avantage de cette méthode est double. D'une part, il est possible de constituer un portefeuille avec un nombre restreint de titres, choisis parmi les plus liquides et les plus attractifs. D'autre part, le gestionnaire peut en tout temps contrôler le risque de déviation, le tracking-error, par rapport à son indice de référence.


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26.09.2017

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